GESTOR

• PARAMETROS PARA PDV
• Configurações a serem feitas no Gestor antes de instalar o Derevo PDV
• CONFIGURAÇÃO TEF DEREVO
• MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DAS FINLAIZADORAS PARA ATENDER O DECRETO nº 599/2023 – SEFAZ – MT
• PEDIDO NO GESTOR
• PRODUTO INATIVO BIPANDO NO PDV PELO EAN
• HABILITAR SENHA CLIENTE CONVENIO NO PINPAD
• CONVÊNIO PARCELADO
• ENTRADA DE NOTA
• DESAGREGAÇÃO
• PRINCIPAIS RELATÓRIOS GERENCIAIS

PARAMETROS PARA PDV

Configurações a serem feitas no Gestor antes de instalar o Derevo PDV

Antes de começar qualquer configuração, verificar se já saiu a licença.
Configuração mínima de máquina 4GB / i3 / Win10

Cadastro de PDV no Gestor

Cadastrar o caixa —> Cadastros > PDV > PDV’s (4017)

• Tipo de PDV: Desktop;
• Comunicação: Derevo PDV;
• Operação: 6 — Saída Venda;
• Teclado: 1 — Teclado Padrão;

Incluir tipo de venda no PDV

NFC-e / NF-e / Pedido

• Na aba Opções – Adicionar Item
• Na caixa Opção – Incluir um novo item

• Na aba Opções – Adicionar Item
• Na caixa Opção – Incluir um novo item

• Modelo: 65 para NFC-e / 55 para NF-e;
• Série: Manter o padrão de acordo com o caixa, PDV 01 NFCe 1 NFe 101;
• Marcar a flag padrão de acordo com o cliente;

PDV deve ficar cadastrado dessa forma

Para habilitar o PDV

• Cadastro de PDV Configuração —> Cadastros > PDV > PDV’s > Configuração (4093)

• Tipo de Endereço: WCF;
• Tipo de Contingência: Contingência automática ;
• Tipo de Ambiente: Produção;

Cadastrar finalizadora

• Cadastro de Finalizadora —> Cadastros > PDV > Finalizadora (4016)

Configurar de acordo com a finalizadora:
• Tipo;
• Tipo NFE;

Na aba parâmetros:

• Abre gaveta;
• Permite promoção;
• Permite troco;
• Permite devolução;
• Permite desconto;

Na aba financeiro:

• Valor Máximo;
• Troco Máximo;
• Ponto Sangria;
• Tipo: A Vista / Débito

Configurar Finalizadora Pix TEF

• Cadastro de Finalizadora Pix —> Cadastros - PDV > Finalizadora > Pix (4097)

• Transação Tipo: Sitef;
• Conta;
• Operação: Pix;
• Identificador Estabelecimento:
Banco;
• Identificador Beneficiário:
Cliente;
• Conta Contábil;

O Banco já deve estar cadastrado no formulário movimentador (10132)

Configurar Finalizadora Cartão TEF

• Cadastro de Finalizadora TEF —> Cadastros - PDV > Finalizadora > TED (4098)

Observar o tipo de finalizadora, débito ou crédito | TEF ou POS

Para TEF

• Observar o tipo de finalizadora, débito ou crédito
• Meio de Autorização: Cartão Débito a vista;
• Menu Tarja Magnética: Tarja Magnética;

Para POS

• Observar o tipo de finalizadora, débito ou crédito
• Meio de Autorização: Nenhum (Terminal POS);

Na aba Movimentadores

• Identificador Estabelecimento: Adquirente;
• Identificador Beneficiário: Cliente;

A adquirente já deve estar cadastrada no formulário movimentador (10132)

Cadastrar Operador

• Cadastro de Operador —> Cadastros > PDV > Operador (4040)

• Nome;
• Reduzido;
• Senha (será usada no PDV);
• Função;
• Nível;
• Movimentador;

O operador já deve estar cadastrado no formulário movimentador (10132)

Configurar Nível de Acesso

• Configuração de Função —> Cadastros > PDV > Configuração de Função (4092)

• Selecionar a flag da função;
• Botão editar: Ambos;

• Níveis;
• Configurações por Tipo de PDV: Marcar somente Desktop;
• Solicitar senha: Antes;

Configurar atalhos para o PDV

• Cadastro de Teclado de PDV —> Cadastros > PDV > Configuração de Função (4090)

• Adicionar Item;
• Para esses que já estão prontos, só possível alterar a função;
• Somente para incluir novos atalhos o PDV já precisa estar instalado e configurado;

Para Função

• Tipo: Função;
• Rótulo da Tecla;
• Código da Tecla;
• Função;

Para Finalizadora

• Tipo: Função;
• Rótulo da Tecla;
• Código da Tecla;
• Função;

• Função no PDV 487/ para verificar o código da tecla

Cadastro Campanha

• Cadastro de Campanha —> Cadastros - PDV > Campanha > (4095)

• Descrição;
• Data Inicial;
• Data Final;

Configurar Campanha

• Cadastro de Campanha PDV —> Cadastros > PDV > Campanha PDV (40103)

• Largura Layout: 1360;
• Altura Layout: 768;
• Largura Campanha: 359;
• Altura Campanha: 539;

• Imagem da Campanha: é a imagem que aparece no PDV
• Incluir a imagem desejada
• Galeria de Imagem: é quando o PDV entra em descanso de tela
• Incluir a imagem desejada

CONFIGURAÇÃO TEF DEREVO

1ª Etapa: OS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO.

TEF
A primeira etapa, passa pela coleta de informações junto ao cliente, a fim de identificar como serão as suas transações pelo TEF. Tais informações, somente o próprio cliente obtém junto ao seu banco, e deve compreender:
Número do código do estabelecimento - o Código de Estabelecimento, também chamado de EC, é um número dado a cada uma das  empresas adquirentes de máquinas de cartão, ou seja, é o número de identificação do cliente.
Qual será a Adquirente – as adquirentes são empresas que fazem a comunicação da transação dos cartões entre a loja (nosso cliente), as bandeiras (Visa, Mastercard, Elo, Alelo etc.) e as instituições financeiras emissora do cartão (bancos). Exemplo de Adquirentes: Cielo, Rede, Amex, GetNet etc.).
Quais serão as bandeiras aceitas no TEF - bandeiras são empresas responsáveis por definir as regras de negócio para compras realizadas com cartão de crédito. São elas que definem os padrões pelos quais os adquirentes devem processar as transações realizadas por esse meio de pagamento (cada bandeira tem suas próprias regras).
Número lógico – é um registro do CNPJ do nosso cliente com a administradora, e é através desse número os valores transacionados pelo TEF serão transferidos para a conta desse cliente.

PIX
Por qual instituição financeira (banco) serão transacionadas as vendas com pagamentos via PIX
Chave PIX do cliente
Chaves Client_Id e Client_Secret – Essas chaves permitem identificar a aplicação que está enviando a requisição da transação.

Nem todas as instituições financeiras exigem chaves Client_id e Client_secret.

 

2ª Etapa: O ENVIO DOS DADOS COLETADOS DO CLIENTE.

Os dados coletados junto ao nosso cliente, deverão ser enviados ao coordenador de suporte frente de caixa (Alex), através da abertura de um ticket no nosso FreeScout: https://ajuda.worksoft.com.br
Somente em caso de ausência do coordenador, esse ticket poderá ser aberto para o Marcos Schroeter.
Atenção:
É obrigatório a abertura e interação no ticket!
Todas as etapas adotadas no processo têm que ser relatadas, e se for necessário passar a função para alguém, TRANSFIRA o ticket para esse colaborador, relacionando o cenário atual desse ticket.

 

3ª Etapa: OBTER CÓDIGO TOKEN DO TEF.

Após as informações enviadas serem processadas pelo coordenador, é gerado um Código Token que será usado na configuração do  serviço do TEF nos PDV's do nosso cliente.
O código do token estará disponibilizado no ticket aberto, e será o mesmo para todos os PDV's.

 

4ª Etapa: CONFIGURAÇÃO NOS PDV's.

Acessar a pasta C:\usr\lib\workdev\pdv e localizar dois arquivos:
▪ ClisitefExemplo
▪ CONFITSExemplo

Selecione esses dois arquivos e COPIE-OS.

 

Em ambos os arquivos copiados, apague do seu nome somente a palavra “Exemplo”.

Não renomeie o arquivo original, utilize os arquivos copiados! Não transfira nenhuma outra DLL para a pasta!

Nota: O arquivo Clisitef não precisa ser alterado, apenas copiado.

Abra o arquivo CONFITLS. No campo “Colocar aqui o TOKEN”, insira o token fornecido.

Atenção: esse código expira em 24h, e se não for autenticado dentro desse prazo, perderá a sua validade e será necessário obter um novo código! Ao inserir essa informação no PDV, entre em contato com a Worksoft e peça a validação do Token fornecido!

 

Reinicie o serviço do Derevo PDV WCF

 

Agora no PDV, ligue o PIN PAD e verifique as informações que estão na sua tela.
O nome da loja que aparece na tela é configurado no cadastro de empresa do Derevo Gestor.

 

5ª Etapa: CONFERINDO AS INFORMAÇÕES NO DEREVO GESTOR

Acesse o Derevo Gestor no menu Cadastro > Aplicativo > Identificação (Parcerias), informe o código da empresa e clique em “IMPORTAR”.

 

Ainda no formulário 10021, informe a empresa e clique em “CONSULTAR”. Agora o serviço de SITEF deve aparecer na tela. Se isso não ocorrer, a Aplicação ainda não está habilitada para o uso desse módulo.

 

6ª Etapa: ENVIANDO CARGA DO DEREVO GESTOR PARA OS PDV's

Acesse o formulário 4086, no menu
Processos> PDV > Área de Venda > Carga – Derevo | PDV e envie carga dos itens:
✓ PDV e Configurações
✓ Parâmetros da Aplicação
✓ Pessoa/ Empresa

 

ALGUMAS DICAS VÁLIDAS PARA CONFIGURAÇÃO DO TEF NA LOJA:

Alguns PIN PADs podem sofrer mal funcionamento por conta da insuficiência de alimentação da porta USB, ou qualquer outro tipo de anomalia. Nesse caso, orientamos também que seja feito as seguintes configurações:
▪ Instale o driver oficial do PIN PAD utilizado. Configure a alimentação de energia das portas USB:
▪ No Windows acesse Painel de Controle > Todos os Itens do Painel de Controle > Opções de Energia > Editar Configurações do Plano

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DAS FINLAIZADORAS PARA ATENDER O DECRETO nº 599/2023 – SEFAZ – MT

O decreto 599/2023 trata da obrigação de vincular os pagamentos eletrônicos aos documentos fiscais emitidos, a princípio os pagamentos eletrônicos mais utilizados atualmente em supermercados são: Cartão de crédito e débito; PIX. Portanto esse manual
tem por objetivo demonstrar como realizar a configuração para atender as obrigações desse decreto.

Ressaltando ainda que a obrigatoriedade desse decreto tem início no dia 01/07/2024. Como se trata de pagamento eletrônico, é de extrema importância que os clientes tenham adquirido o TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), haja vista que sem essas informações de pagamentos os documentos fiscais eletrônicos não serão autorizados pela SEFAZ-MT.

Basicamente o que o fisco deseja saber através desse decreto é o seguinte: Quem pagou; quem recebeu; por onde transacionou e qual o comprovante, ou seja, com as informações que deverão ser entregues, a SEFAZ tem acesso ao histórico de cada transação eletrônica realizada no estabelecimento.

Para configurar as informações no Derevo Gestor, e assim autorizar as notas fiscais no Derevo PDV, MDE e no próprio ERP, o formulário [4061], deverá ser configurado as seguintes opões:

• Cadastro de Finalizadora - TEF [4098];
• Cadastro de Finalizadora - Pix [4097];
• Cadastro de Rede TEF [208].

Iremos mostrar como será configurado cada um desse formulário a seguir, mas, antes de acessarmos os cadastros é necessário destacar um relatório criado para auxiliar na configuração. Para aqueles clientes que já utilizam TEF, esse relatório está no formulário de Extrato de PDV’s – Finalizadora – Cartão Autorizadora [40141], com esse relatório você será capaz de descobrir quais são as adquirentes  contratadas pelo cliente.

Cartão Autorizadora [40141]

Extratos > PDV > Financeiro > Cartão Autorizadora

O objetivo desse relatório é descobrir quais são as adquirentes contrata pelo supermercado. Lembrando que pode haver mais que uma  adquirente, essa informação estará no relatório como Rede Autorizadora.

 

Cadastro de Rede TEF [208]

Cadastros > Financeiro > Cartão Crédito/Débito > Rede TEF

O Cadastro de Rede TEF é onde se cadastra a adquirente, destaca-se o campo “Tipo Documento Eletrônico”, esse campo é enviado para a SEFAZ, através do XML e serve para identificar qual é a adquirente, caso a adquirente contrata não estiver na lista, utiliza a opção Outros.

Nesse cadastro também é necessário informar o “Estabelecimento” e o “Beneficiário”, além de informar o código corresponde a “Empresa”. Lembrando que esses deverão estar no cadastro de movimentador, com o tipo fornecedor.

Empresa: É o código do movimentador corresponde a empresa.
Estabelecimento: É a adquirente responsável pela transação.
Beneficiário: E a empresa que receberá o dinheiro.

 

Cadastro de Finalizadora - TEF [4098]

Cadastros > PDV > Finalizadora – TEF

Quando o Meio de Autorização for do tipo “Nenhum (Terminal POS)”, deverá ser informado a Identificação do Estabelecimento e do  Beneficiário, sendo que, esses deverão estar no cadastro de movimentador, com o tipo fornecedor.

Identificador Estabelecimento: É a adquirente responsável pela transação.
Identificador Beneficiário: É a empresa que receberá o dinheiro.

Cadastro de Finalizadora - Pix [4097]

Cadastros > PDV > Finalizadora – PIX

Para às finalizadora do tipo TEF também é necessário informar o Identificador Estabelecimento (Banco) e o Identificador Beneficiário. Lembrando que esses deverão estar no cadastro de movimentador, com o tipo fornecedor.

Identificador Estabelecimento: É a adquirente responsável pela transação (Banco).
Identificador Beneficiário: E a empresa que receberá o dinheiro.

 

Essas são as configurações necessárias para atender o decreto 599/2023 da SEFAZ-MT, porém o mais importante é a contratação do  TEF, por parte do supermercado, para que assim tenhamos as informações necessárias para o envio ao governo.

Não deixe para contratar o TEF para última hora, pois poderá haver atrasos na liberação por parte da adquirente ou até mesmo atraso no cadastramento no Sitef, o que vai sobrecarregar em documentos fiscais eletrônicos rejeitados e possíveis transtornas aos nossos clientes.

PEDIDO NO GESTOR

Quando fizer o Pedido no GESTOR, na parte do FINANCEIRO, deve colocar as informações de FRETE nesses campos.

Salva o pedido.

 

Lá no PDV, ela tecla a letra "P" e puxa o pedido feito.

Quando ela escolher para finalizar em NFE, abre essa tela para informações das observações da NFE

 

 

Observem os dados que saem na NFE: Transportador (que foi inserido lá no pedido do Gestor) e as observações, que foi inserido no PDV.

Essa impressão em DANFE A4, por enquanto, só imprime no GESTOR.
Formulário 4061

Caso contrário, se for imprimir na impressora térmica do PDV, vai sair como DANFE reduzido.

A questão do PARCELAMENTO vai depender da finalizadora dela.

 

PRODUTO INATIVO BIPANDO NO PDV PELO EAN

Marcar a flag inativo

 

Verificar o parâmetro 5429

HABILITAR SENHA CLIENTE CONVENIO NO PINPAD

Passo a Passo para habilitar a senha no PinPad (Convênio/Crediário)

Após solicitar a habilitação da função junto ao setor administrativo da Derevo, devem ser realizados os seguintes passos:

1º Importar a parceria
• Realizar a importação da parceria através do Formulário 10021.

2º Configurar a finalizadora
• Configurar a finalizadora para solicitar a senha no PinPad através do Formulário 4016.

3º Capturar a senha do cliente
• Realizar a captura da senha PinBlock do cliente através do Formulário 10209.

4º Enviar carga geral aos PDVs
• Realizar o envio da carga geral aos PDVs através do Formulário 4086.

Observação:
O envio da carga geral é necessário apenas na primeira configuração. Após o envio, é necessário fechar e abrir novamente a aplicação do PDV para validar as informações da parceria e as configurações realizadas.

As demais senhas capturadas posteriormente serão enviadas automaticamente através da carga de movimentador.

 

 

CONVÊNIO PARCELADO

Para habilitar parcelamento no convênio

No formulário de finalizadora [4016] 

Na aba parâmetros

Na aba financeiro, incluir a forma de pagamento a prazo para permitir o parcelamento

Incluir a opção a vista para que o convênio seja feito no formato padrão, sem parcelar

Salvar e enviar carga para os caixas

Finalizar a venda na finalizadora correspondente

 

Adicionar o movimentador e a quantidade de parcelas

ENTRADA DE NOTA

 

 

 

DESAGREGAÇÃO

MANUAL COMPLETO DE DESAGREGAÇÃO.pdf

MANUAL COMPLETO DE DESAGREGAÇÃO.pdf

PRINCIPAIS RELATÓRIOS GERENCIAIS

Apresentação dos principais relatórios gerencias - Derevo Gestor.

Alguns relatórios e módulos podem não estar disponíveis na versão do Derevo Gestor adquirida pelo cliente.

 

     1. Cadastral/ Financeiro

·         Relatório 10171

           - Extratos - Movimentadores – Fornecedor
             Apresenta os dados de todos os movimentadores cadastrados como Tipo Fornecedor.

 

·         Relatório 10166

            - Extratos - Movimentadores – Movimentadores – Financeiro

              Apresenta a movimentação financeira dos movimentadores cadastrados como Tipo Fornecedor (contas a receber, a pagar, conta corrente etc.).

 

·         Relatório 10167

           - Extratos - Movimentadores – Movimentadores – Clientes - Cliente

             Apresenta os dados de todos os movimentadores cadastrados como Tipo Cliente (limites, data de aniversário, endereço etc.)

         

·         Relatório 10142

           - Extratos - Movimentadores – Cliente - Limite

             Apresenta os limites de créditos dos movimentadores cadastrados como Tipo Clientes (cheque, convênio, crediário etc.)

     2.0 Estoque

 

·         O atalho F10 e suas variedades de análises.

- Utilize a consulta com atalho F10, selecione o item desejado, e em seguida Ctrl + G, para acessar as diversas informações gerenciais de um determinado produto, como: última compra, custos, referência, estatísticas de entradas e saídas, faltas, trocas, barras, similares etc.

·         Relatório 308

            - Extratos – Estoque – Entrada - Padrão

            Apresenta todas as entradas de documentos feitas no formulário 3043.

·         Relatório 30208

          - Extratos – Estoque – Entrada - Conferência

            Apresenta os detalhes das entradas de notas, permitindo ao usuário verificar dados dos produtos como tributação, descontos, acréscimos diferenças na base de cálculo etc.

 

·         Relatório 30185

            - Extratos – Estoque – Entrada – Documentos Eletrônicos

            Apresenta a situação de manifesto dos documentos fiscais emitidos para o CNPJ do cliente.

 

 

·         Relatório 30141

 

           - Extratos – Estoque – Entrada - Ranking

             Apresenta os fornecedores com mais entradas de notas no sistema, seja por quantidade ou valor.

 

·         Relatório 3071

          - Extratos – Estoque – Saída - Padrão

            Apresenta todas as movimentações de saídas feitas no formulário 3042.

 

·         Relatório 30280

          - Extratos – Estoque – Saída - Conferência

            Permite ao usuário fazer a verificação e conferência das movimentações de saídas feitas no formulário 3042.
        Após a verificação, é possível marcar o lançamento como conferido.

 

·         Relatório 30336

          - Extratos – Estoque – Saída - Ranking

            Apresenta os destinatários com mais movimentações de saída, tanto em quantidade quanto em valor.

 

·         Relatório 3024

          - Extratos – Estoque – Movimento Complementar - Movimento

            Apresenta as movimentações efetuadas no formulário 3039

 

·         Relatório 3017

          - Extratos – Estoque – Decomposição - Decomposição

            Apresenta a movimentação dos produtos decompostos (Desagregação)

 

Fórmula de cálculo do relatório:

        Cálculo Quantidade: Peso Total x Percentual de peso / 100
        Cálculo Valor: Valor Total x Percentual de valor / 100

        Cálculo Valor Unitário: Valor Total / Quantidade

 

·         Relatório 30209

          - Extratos – Estoque – Análises e Acompanhamentos - Lucratividade

            Apresenta uma visão do produto de acordo com o seu cadastro, como margem líquida, markup, custos etc.

 

2.1 Estoque

 

·         Relatório 3030

   - Extratos - Estoque - Troca Quebra Movimento Interno - Controle

      Apresenta as movimentações dos lançamentos de troca, quebra, consumo interno do formulário 3066 e 30220.

·         Relatório 30295

   - Extratos - Estoque - Troca/ Quebra/ Movimento Interno - Fiscal

            Apresenta os produtos movimentados nos lançamentos de troca, quebra, consumo interno do formulário 3066 e 30220 e que estão pendentes de emissão de notas fiscais.

 

 

·         Relatório 30165

   - Extratos - Estoque - Troca Quebra Movimento Interno – Baixa
     Apresenta os produtos pendentes ou baixados no formulário 30291.

 

·         Relatório 30123

    - Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos – Movimentação
      Apresentam as movimentações de entradas, saídas, PDV, fiscal e não fiscal dos produtos.

·         Relatório 3028

   - Extratos – Estoque - Análises e Acompanhamentos - Fornecedor ou Fabricante

     Apresenta os fabricantes e fornecedores dos produtos, baseados na informação do cadastro de produtos.

  ** Apresenta também ruptura de entrada e saída de um determinado produto.

 

·         Relatório 3023

          - Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estoque Mínimo

            Apresenta os produtos que estão abaixo do estoque mínimo - conforme informação do cadastro do produto.

 

·          Relatório 3022

          - Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estoque Máximo

            Apresenta os produtos que estão acima do estoque mínimo - conforme informação do cadastro do produto.

 

·         Relatório 30180

          - Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estoque Físico/ Fiscal/ Kardex

            Apresenta os produtos que estão abaixo do estoque mínimo - conforme informação do cadastro do produto.

 

·         Relatório 30199

          - Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Estatística

            Apresenta as movimentações de entrada e saídas dos produtos.
            Atenção: Os produtos podem ter sofrido variações tanto no custo de entrada (ICMS, PIS, COFINS, acréscimos etc.) quanto no valor de venda (promoção, descontos, alteração de preços, combos etc.) no período informado no relatório. Essas variações vão impactar nas informações dos custos.

        

·         Relatório 3074

          - Extratos - Estoque - Análises e Acompanhamentos - Ponto de Equilíbrio x Preço de venda

            Apresenta a diferença do valor (R$) entre o custo real (custo com impostos + custo operacional) e o valor de venda do produto.
           Importante para analisar de forma macro, o lucro obtido na venda.

 

·         Relatório 50127

         - Extratos – Controladoria – Estoque – Produtos ativos ausentes de movimentação.

           Apresenta os produtos que não tiveram movimentação (NRM, NMM, PDV, Pedidos de Compras, Inventário etc.) no período informado e ainda estão ativos no sistema.

          Relatório importante para análise e tomada de decisão para aplicar a inativação em série desses produtos no formulário 3045.

 

 

·         Relatório 50124

   - Extratos – Controladoria – Estoque – Lucro.
     Apresenta as informações referente ao lucro no momento da venda
    É baseado no custo com tributos + operacional no momento da venda

 

Fórmula de cálculo:

 

Calcular o percentual = pega o valor Lucro Líquido e divide pelo preço Valor de VENDA (=*100)

Exemplo 4,73/39,51=0,119716x100 = "11,97%"

      Atenção: Os produtos podem ter sofrido variações tanto no custo de entrada (ICMS, PIS, COFINS, acréscimos etc.)    quanto no valor de venda (promoção, descontos, alteração de preços, combos etc.) no período informado no relatório.     Essas variações vão impactar nas informações do lucro.

      Portanto, o cálculo de custo sem imposto contém todas as variações de entrada no decorrer do período informado, podendo apresentar valores diferentes para o mesmo produto no decorrer do relatório.

 

3.1 Estoque

 

·         Relatório 50131

   - Extratos – Controladoria – Estoque – Participação Departamento e Grupo.
      Apresenta a participação (valor monetário, em percentual ou moeda) dos produtos na movimentação, tanto de entrada quanto de saída. Pode escolher apenas 01 opção por vez (entrada ou saída).

Entrada não apresenta o lucro!

·         Relatório 50123

   - Extratos - Controladoria - Estoque - Índice de Compras.

     O índice é a relação entre a compra e a venda de produtos, servindo de referência e controle nas tomadas de decisões.

    O índice de compras ideal para supermercado é 70%, que corresponde mais ou menos a 42,85 % de markup bruto (o markup geralmente praticado pelos lojistas para obter lucro).

Fórmula: 100/70-1 x 100 = 42,85%

 

Fórmula de cálculo:

 

* Cálculo do índice:------------------------- Valor Entrada / valor saída "%" "="

  ou Valor Entrada/valor saída x 100

* Cálculo Margem Contribuição:--------------- Valor Saída - Valor Entrada "="

* Preço Médio Custo:------------------------- Valor Entrada / Quantidade Entrada "="

* Preço Médio Venda: ------------------------ Valor Saída / Quantidade Saída "="

 

 

·         Relatório 50132

   - Extratos - Controladoria - Estoque – Resumo Anual Markup.

     Apresenta a diferença entre entrada e venda, apontando valor de markup bruto e o índice.
Serve de parâmetro para análise de precificação, se está margeando corretamente os produtos.

 

 Fórmula de cálculo:

Cálculo do markup (valor): Valor entrada - valor deduções.
Cálculo do percentual do índice do markup: Valor do Markup/ Valor das Deduções (entradas)

·         Relatório 50130

   - Extrato - Controladoria - Estoque - Fornecedor Mix.

     Apresenta as movimentações dos produtos, podendo ser usado como referência na sugestão de compras.

    Apresenta também produtos não movimentados, apresenta a ruptura (tempo sem venda desde a última saída até a data do relatório).

   Útil para tomada de decisões em compras.
   Obs.: Apresenta produtos de acordo com o fornecedor gravado do cadastro do produto!

·         Relatório 50129

   - Extrato - Controladoria - Estoque - Fornecedor

     Útil para tomada de decisões em compras.
    Obs.: Apresenta as movimentações dos produtos, baseado nas notas de entrada, independente do cadastro do produto.

·         Relatório 50126

   - Extrato - Controladoria – Estoque – ABC Valor
      Apresenta o ranking da curva ABC (entrada ou saída) em valor e a contribuição desses produtos em relação à movimentação geral.

·         Relatório 50125

   - Extrato - Controladoria – Estoque – ABC Quantidade
     Apresenta o ranking da curva ABC (entrada ou saída) em quantidade e a contribuição desses produtos em relação à movimentação geral.

 

·         Relatório 50128

   - Extrato - Controladoria – Estoque – Comparativo
     Compara dois períodos de entradas ou saída, apresentando percentual do grupo e lucro líquido em relação à movimentação.

 

·         Relatório 50159

   - Extrato - Controladoria – Estoque – Sazonalidade

     Apresenta os produtos com mais movimentação no período informado.

4.0  PDV

 

·         Relatório 50138

   - Extrato - Controladoria – PDV – PDVs

     Apresenta a venda diária dos PDVs.

 

·         Relatório 50136

   - Extrato - Controladoria – PDV -Painel

     Apresenta um relatório extenso de movimentação do PDV como: PDV, finalizadoras, produtos com maior movimentação, melhor horário de vendas, cupom médio etc.

 

·         Relatório 50139

   - Extrato - Controladoria – PDV – Fluxo de Informações

     Apresenta as movimentações detalhadas do fechamento de caixa.

 

·         Relatório 50146

   - Extrato - Controladoria – Resumo de vendas

     Apresenta a movimentação dos PDVs no dia, informando vendas, descontos, acréscimos, quantidade de cupons, valor de cupom médio, cancelamento.

 

·         Relatório 4014

   - Extrato – PDV – Produtos

     Detalhamento de produtos nos cupons vendidos.

·         Relatório 40112

   - Extrato - PDV – Produtos alterados

     Apresenta os cupons de vendas que contém o produto desejado no filtro, informando diversas situações de vendas.

 

·         Relatório 409

   - Extrato – PDV – Convênio

     Apresenta as vendas para clientes conveniados, com ranking.

 

·         Relatório 4010

   - Extrato – PDV - Finalizadora

     Apresenta as movimentações das finalizadoras no período informado.

·         Relatório 40124

   - Extrato – PDV – Outra Identificada
     Apresenta as vendas dos PDVs com identificação do cliente.

 

Nota

 

         De nada servirá esse documento se você apenas arquivá-lo.

É preciso leitura atenta, praticar no sistema, e principalmente entender a função e a necessidade de cada relatório.

         Com dedicação, curiosidade e estudo, vai dominar os principais relatórios gerenciais, e dessa forma conseguir prestar um suporte nessa área com muito mais qualidade e propriedade.